本周国际外盘期货投资行情分析周刊(1月14日-18日)

时间:2019-09-23 08:00:01 来源:河南之窗 当前位置:轻弹一曲旅游 > 地理 > 手机阅读

上周行情概况

? ? ? ? 进入2019 年,美元连续第二周下跌,市场上看空美元的声音高涨,而上周美联储诸多官员的鸽派言论一度打压美元指数,使得美元跌至2018 年10 月16日来新低,似乎美元进入2019 年之后便突然开启了下跌通道。上周最终以95.669 收盘,涨幅-0.53%

? ? ? ? 目前市场对美联储2019 年不加息的预期开始升温,这大幅低于美联储在2018 年12 月所暗示今年可能加息2 次。强化这一预期的是上周美联储最新的会议纪要,以及以美联储主席鲍威尔为首的货币政策官员的偏鸽派言论。

? ? ? ? 鲍威尔上周表示,未来的资产负债表规模将“显着”(substantially)低于当前水平,但没有明确具体数额,只是强调将高于历史水平。这一表述令市场略感意外,毕竟自去年年底以来,鲍威尔在货币政策方面一直放鸽,也直接刺激了市场上对美联储暂停加息,甚至在2019 年开始降息的预期升温。

本周重要数据及事件分析一览

周三

03:00 英国议会就首相特雷莎·梅的脱欧协议进行投票。

05:30 美国至1 月11 日当周API 原油库存(万桶)

23:30 美国至1 月11 日当周EIA 原油库存(万桶)

周四

03:00 美联储发布经济状况褐皮书

18:00 欧元区12 月CPI 年率终值

21:30 美国至1 月12 日当周初请失业金人数(万人)

周五

07:30 日本12 月核心CPI 年率

17:00 欧元区11 月季调后经常帐(亿欧元)


危险与机遇并行的2019

? ? ? ? 近段时间世界上的大事件可谓是层出不穷,篇幅原因我们在这就主要讲解下周二(1 月15 日),英国议会就脱欧协议投票一事。

? ? ? ? 英国自2016 年6 月23 日举行脱欧公投以来,脱欧的话题就一直牵绊着全球众多投资者的心弦,时不时都会因为某些有的没的消息而引起英镑、欧元的震动,可算是害苦了国际市场上的很大一部分投资者们。终于,大家的福音来了,早前英国首相特蕾莎梅与欧盟达成的脱欧协议,最终敲定英国议会将在下周进行最后的投票表决,这次表决将直接确定英国最后在2019 年3 月29 日这一天,是硬脱欧还是协议脱欧。


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? ? ? ? 如果英国议会否决了早前与欧盟达成的脱欧协议,英国最终走上硬脱欧道路的话,那么英镑与欧元必然要开始一段艰险的下跌之路,双方的经济发展也必将受到重大冲击。反之,若英国议会通过了脱欧协议,则英欧双方都将得到一个喘息的机会,双方经济受影响的程度自然会得到一定减缓。

? ? ? ? 当前在投票前夕,作为英国政府一把手的特蕾莎梅已经开始对国内的反对派们发出了政治恐吓:“如果议员们不支持我的脱欧协议而投票否决,我们将会进入一个未知领域”,“最后我们面临的危险就是‘无协议脱欧’。”但是,若我们依照中国的泼妇吵大街的进行对比,这种力度的恐吓简直太怂了,所以,我们可以想象反对派的议员们是很难听的进去的。

? ? ? ? 这次投票本来应该在上个月的11 号就该进行的了,但因预计将遭到大多数议员的反对,被首相特雷莎·梅临时取消。特雷莎·梅推动的脱欧协议,正面临来自执政的保守党内部许多议员、以及反对党工党及其它党派的反对。被视为政府支持力量的自由民主党,以及保守党的政治盟友民主统一党,也均表示不支持该协议。但是丑媳妇最终都是要见爹娘的,不管怎样都是要投票的,现在已经到了箭在弦上不得不发的地步。

? ? ? ? 好在,1 月7 日当天,200 多名议员联名致信特雷莎·梅,敦促其排除“无协议脱欧”的可能性。且特蕾莎梅的不信任投票亦是安全通过。这起码表明赞成特蕾莎梅的人亦不在少数,现在双方的力量可谓是伯仲之间。

? ? ? ? 在特蕾莎梅刚和欧盟达成脱欧协议时,英国内部反对势力表现的是极为强劲,主要认为特蕾莎梅牺牲了英国的很大利益,并未真正为英国着想。而特蕾莎梅因为压力重重的原因,不仅推迟了脱欧协议投票议程,还再次跑向欧盟进行谈判,希望能得到更好的协议条约。

? ? ? ? 当前最棘手的北爱尔兰边界问题,其依然是目前脱欧协议能否在英国议会中获得通过的关键因素。有保守党内部人士向媒体透露称,如果梅能够从欧盟获得法律方面的保证,确保包括北爱尔兰在内的英国,不会为了维持关税同盟而无限期的留在欧盟,那么梅将很有希望得到北爱尔兰民主统一党(DUP)的支持。获得DUP 的支持,意味着一些原本反对梅的保守党议员也可能改投赞成票,从而大大增加脱欧协议在议会通过的概率。

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? ? ? ? 1 月7 日,有报道称欧盟方面也罕见地做出让步,表示将会为英国提供北爱尔兰保障协议的进一步保证,尽全力帮助梅通过英国议会的投票。由此可以看出,现在牌面上是特蕾莎梅更大一些,也就是最终脱欧协议得到议会通过的可能性更大。

? ? ? ? 毕竟,现在特蕾莎梅以及欧盟都已经将面子上的工作都做的完美了,特蕾莎梅已经彰显了其首相之职,为国内民众谋福利,处处为英国着想。若最终协议无法通过,所造成的后果就将完全由反对派进行承担,最后反对派很有可能受到千夫所指。

? ? ? ? 一旦脱欧协议“奇迹般”地通过投票,意味着脱欧顺利进入过渡阶段,在2020 年12 月31 日前,脱欧不会对英国现有的政治和经济体系带来巨大的冲击。过渡期结束后,可能与欧盟参照类似于加拿大式的自贸协定,或者签署新的海关协定,这是英欧双方分手最好的形式。

? ? ? ? 所以,在我看来英国反对派若不是占据绝对的压倒性优势的话,本次英国议会最终投票结果将是小票数的通过脱欧协议的概率较大。毕竟,是个人都会害怕自己成为导致国家分崩离析的罪魁祸首,这种受到万世唾弃的事情,卡梅伦这个“榜样”已经彰显的淋漓尽致了。


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行情分析及研判

恒指走势分析及研判

由图可知:

1、从恒指日K 线图中可清晰发现,目前恒指正处于下降通道当中大趋势空头不改,但形态上已经开始转换为反弹形态;

2、以A、B、C 三端点做第一黄金分割波浪尺,可知较重要支撑压力位在25662、25865、26067,较重要压力位为27379、27785;

3、以D、E、F 三点做第二黄金分割线波浪尺,可知较重要支撑压力位为24700、25436、25663、25890;

4、恒指日K 线重回下降通道上轨附近,受第二黄金分割波浪尺密集支撑区间支撑;

5、图中粉红色方框为前期9 月12 日与10 月9 日、10 日、11 日形成的密集成交区;

6、目前已经向上突破前期密集成交区,已经由向上压力转换为支撑;

7、当前国内降准影响利好A 股市场,推动恒指上周继续出现反弹;

? ? ? ? 综上:就现有行情分析,技术层面上恒指依旧处于大趋势空头之中,但在当前的恒指反弹行情并未有结束的信号,特别是在降准利好的影响下,A 股市场绝地反击出现,带动恒指亦是跟随反弹,这表明了当前恒指的走势依旧保有上行动能。另,中美领导人在阿根廷举行的20 国首脑会议上的会晤后,对中美贸易战释放出了积极信号,且我国与美国于1 月7 日、8 日展开中美贸易磋商后,表现相对较好,这对中美贸易战的缓和乃至全球金融市场稳定都有极强的促进作用。再有目前国内已经释放了进一步降准的宽松货币政策预期,对A 股市场形成支撑。

? ? ? ? 所以,在接下来不管是美国股市还是中国股市的做空部队都会谨慎行事,基本面上有利好又有利空,技术面又处于多个支撑压力密集区的多空分水岭附近浮动,这对判断恒指接下来走向增加了难度,即预计恒指接下来大体将继续维持较大幅度的震荡拉锯态势,操作上适宜稳健性操作,等到其释放单边方向力度较多后做反抽行情。

? ? ? ? 操作上建议:26200——26330 区间附近逢低买入,止损26080,目标27400;


黄金走势分析及研判

由图可知:

1、以A、B、C 三点做第一黄金分割波浪尺,可知上方较重要压力位为1224.7、1231.3、1242.0;

2、以D、E、F 三点做第二黄金分割波浪出,可知上方较重要压力位为1257.9、1262.0、1266.0,下方较重要支撑位为1244.8、1231.7、1227.7、1223.6;

3、由K 线行情中可知,当前黄金走势已经开始由下降趋势开始转换成为了上升通道的反弹格局(分为蓝色大上升通道、红色小上升通道);

4、当前黄金4 小时K 线图中,当前价位正处于上升通道上轨压力附近;

5、同时,当前黄金价位也处于第二黄金分割波浪尺的上方压力区附近,且K线形态有形成多重顶意向;

? ? ? ? 综上:自今年4 月份美元开始步入强势周期以来,黄金整体走势萎靡一直处于较为弱势态势当中。虽说近期黄金整体走势已然走出上升通道形态,但眼下处于通道上轨的压力附近,短期内有回落风险。早前非农数据公布后对黄金形成了一定打压效应。再加上技术面上黄金价格现处于两黄金分割波浪尺较重压力位置附近,上攻力度并未有强劲的体现,所以黄金的走势眼下虽说是反弹格局,但依旧有下调意愿。

? ? ? ? 但因为国际经济市场的恐慌情绪加剧,偏向于购买黄金避险的情绪得到衍生,又对黄金形成支撑效应。就现有信息分析,基本面上多空参半,但在技术面程度,蓝色较大上升通道衍生出红色较小但上升较急的第二上升通道,整体行情呈现多头,即预计黄金短期内会走维持震荡上行的行情概率较大。

? ? ? ? 操作上建议;1295.0——1298.0 区间附近逢高沽空,止损1301.0,目标1257.0

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1257.0——1260.0 区间附近逢低买入,止损1250.0,目标1350.0;

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原油走势分析及研判由

由图可知:

1、以A、B、C 三端点做第一黄金分割波浪尺,可知当前走势下方较重要支撑位为45.08,较重要压力位为52.53、53.17、53.80;

2、以D、E 两端点做黄金分割,并延伸至1.382、1.618、2.000 位置,可知延伸的重要压力位为51.79、52.84;

3、当前原油价格处于较低位置震荡盘整,形成两震荡修整平台;

4、眼下美原油行情处于较高的震荡平台之内,并与第一黄金分割波浪尺、黄金分割线的密集压力区形成共振;

? ? ? ? 综上:当前美原油连续出现了大幅度下挫之后,在上方震荡修整平台呈现震荡筑底状态,且也已经反弹至了50 美元这一重要整数关口上方。就技术层面而言,美原油走势已较难做出分析结论,因为当前趋势上呈现的是大空头态势,1小时K 线的较小级别上或许会有反弹出现,但在技术层面的趋势行情中,依然有再次下挫因子。

? ? ? ? 但只目前已然跌至第一黄金分割波浪尺的极限支撑位附近,而后走出V 型反转绝地反击,若油价再次打脸跌破,将对沙特以及俄罗斯的经济发展造成巨大压制,所以继沙特以及俄罗斯都发表声明将开始实行实质性减产,之后,上上周沙特再次表示正积极进行减产当中。如此,短期内形成利多态势,油价有再次筑底修整,并有再出反弹新高可能。但目前处于重压力位共振区,有回落调整预期。

? ? ? ? 所以当前油价受基本面因素影响,因为减产协议的达成后,现在开始正式实施减产的消息流出,预计油价短期内料将会继续在低位震荡调整为主。

? ? ? ? 操作上建议:52.70——53.30 区间附近逢高沽空,止损53.80,目标48.40;


欧元走势分析及研判

由图可知:

1、第一趋势线为下跌趋势,第二趋势线为上涨趋势,当前行情处于两趋势线

夹角的扇形区域内震荡;

2、以A、B 两点做黄金分割,可知较重要支撑压力位为1.15277、1.16513;

3、当前行情点位受到黄金分割压力位1.16513 一线的压制;

? ? ? ? 综上:依照技术层面可知当前欧元正处于夹角震荡行情当中,但整体重心正处于向下移动表明趋势空头未有改变。当前对欧元影响最大的事件就是英国的脱欧事件,若英国议会最终反对脱欧协议形成硬脱欧的事实,那么对欧元乃至英镑都是极大的空头。而法国爆发的黄背心示威游行运动,也将本就一身毛病的欧盟再次推到了风口浪尖上,也对欧元形成趋势利空。

? ? ? ? 再加上先前意大利财赤字预期又大幅增加,亦是对欧元造成强大利空效应。由此我们可发现,欧元当前存在着极大的高压,整体趋势空头并未有哪怕任何一丁点的改变。另,上周美联储如预期加息,这对非美货币形成强劲利空。

? ? ? ? 所以,目前欧元即使有些许反弹,但接下来整体操作依旧建议顺从大趋势逢高沽空为主。

? ? ? ? 操作上建议:1.15800—1.16200 区间附近逢高沽空,止损1.16600,止盈1.11000。

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